公告日期:2018-09-01
平安大华鼎泰灵活配置混合型
证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)
2018年第2期
(由平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金转型而来)
基金管理人:平安大华基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
二零一八年七月
重要提示
平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2016年6月2日证监许可[2016]1208号文注册。本基金的基金合同于2016年7月21日成立。根据本基金基金合同的约定,本基金的封闭期为基金合同生效之日(包括基金合同生效之日)至18个月(含18个月)后的对应日止(若该日为非工作日或无该对应日,则为该日之前的最后一个工作日)。本基金的封闭期为2016年7月21日至2018年1月19日。封闭期届满后,即自2018年1月20日起,本基金转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”,故招募说明书中关于转换前封闭运作的相关内容均不再适用。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险、本基金的特定风险等。
本基金为混合型基金,封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为0%-100%;非公开发行股票资产占非现金基金资产的比例为0%-100%;公开发行股票资产占非现金基金资产的比例为0%-20%;债券资产占基金资产的比例范围为0%-100%;转换为上市开放式基金(LOF)后股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%;投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%。在封闭期内,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;转换为上市开放式基金(LOF)后,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
在本基金封闭期内,基金份额持有人只能通过证券市场二级市场交易卖出基金份额变现。在证券市场持续下跌、基金二级市场交易不活跃等情形下,有可能出现基金份额二级市场交......
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