公告日期：2024-07-19

平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024 年07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安鼎泰混合

场内简称 鼎泰 LOF

基金主代码 167001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 7 月 21 日

报告期末基金份额总额 216,732,835.31 份

投资目标 本基金转为上市开放式基金（LOF）后，积极发掘可能对上市公司当
前或未来价值产生重大影响的各类事件，通过筛选、鉴别事件信息扩
散对资产价格的影响模式，选择最具有竞争优势的标的，在控制风险
的前提下力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金转为上市开放式基金（LOF）后，并更名为平安鼎泰灵活配置
混合型证券投资基金（LOF），在积极把握宏观经济周期、证券市场变
化以及证券市场参与各方行为逻辑的基础上，深入挖掘可能对行业或
公司的当前或未来价值产生重大影响的事件，将事件性因素作为投资
的主线，形成以事件驱动为核心的投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金
和货币市场基金，但低于股票型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 -12,574,254.47

2.本期利润 -16,101,416.51

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0731

4.期末基金资产净值 273,540,516.68

5.期末基金份额净值 ……
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