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民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2015-08-25

  民生加银平稳添利定期开放债券型证券投 资基金2015年半年度报告 摘要
2015年6月30日
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2015年8月25日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。
第2页共40页
2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 民生加银平稳添利债券
场内简称 民生添利
基金主代码 166904
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年8月12日
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,740,312,634.98份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013-10-29
下属分级基金的基金简称: 民生加银平稳添利债券A 民生加银平稳添利债券C
下属分级基金的交易代码: 166904 166905
报告期末下属分级基金的份额总额 1,641,735,978.26份 98,576,656.72份
2.2基金产品说明
投资目标 本基金在控制基金资产风险、适度保持资产流动性的基础上,通过积极主动
的投资管理,追求基金资产的平稳增值,争取实现超过业绩比较基准的投资
业绩。
投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对宏观经济
环境、市场状况、政策走向等宏观层面信息和个券的微观层面信息进行综合
分析,同时为合理控制本基金开放期的流动性风险,并满足每次开放期的流
动性需求,本基金在每个封闭期将适当的采取期限配置策略,即将基金资产
所投资标的的平均剩余存续期限与基金剩余封闭期限进行适当的匹配,做出
投资决策。
业绩比较基准 同期三年期定期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,一
般情况下其预期风险和预期……
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