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发表于 2015-07-27 07:37:34 股吧网页版
民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加兴业银行股份有限公司为代销机构 查看PDF原文

公告日期:2015-07-27

  民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加兴业银行股份有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加申购费率优惠活动的公告
一、关于增加兴业银行股份有限公司为代销机构
根据民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)签署的基金销售代理协议,自2015年7月28日起,本公司旗下的民生加银信用双利债券型证券投资基金(基金代码:A类690006,C类690206)、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:690009)、民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金(基金代码:690011)、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:
000136)、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000408)增加“兴业银行”为代销机构,同时开通基金定期定额投资业务和基金转换业务、参加“兴业银行”开展的基金申购及定期定额申购费率优惠活动。
二、关于基金定期定额投资业务
基金定期定额投资业务(或简称基金定投)是指投资者通过向有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。投资者定期定额申购上述开放式基金的单次申购金额最低限额为人民币100元,具体以销售机构的业务规则为准。
三、关于基金转换业务
1、本业务是指在兴业银行开通民生加银信用双利债券型证券投资基金(基金代码:A类690006,C类690206)、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:
690009)、民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金(基金代码:690011)、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000136)、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000408)之间的转换业务以及与本公司旗下其他基金之间的基金转换业务,同一只基金的A/C类或A/B类不能相互转换,其他基金列表如下:
基金代码 基金名称
690001 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
690002A类
民生加银增强收益债券型证券投资基金
690202C类
690003 民生加银精选股票型证券投资基金
690004 民生加银稳健成长股票型证券投资基金
690005 民生加银内需增长股票型证券投资基金
001352 民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金
2、基金转换费用
1)基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成。
2)转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用不低于25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费用。
3)转入基金时,从申购费率低的基金向申购费率高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费率高的基金向申购费率低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照单次转入金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。
4)本公司旗下基金之间不同转换方向的申购补差费率,请参阅民生加银基金管理有限公司官网中“旗下基金”的各只基金“费率结构”中的费率补差表。
3、基金转换业务规则说明
1)基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某一开放式基金直接转换到本公司管理的另一开放式基金,而不需要先赎回已持有的基金份额、再申购目标基金的一种业务模式。基金转换业务所适用的基金范围详见本公司公告。
2)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基金管理人管理的且已开通转换业务的基金。
3)投资者采用“份额转换”的原则提交申请。申请转换份额按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
4)基金转换后的基金份额持有时间自转换入确认日开始重新计算。
5)已冻结份额不得申请进行基金转换。
6)基金转换遵循“先进先出”的业务规则,即先认(申)购的基金份额在转换时先转换。
7)基金转换只允许在……
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