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发表于 2015-07-13 07:02:55 股吧网页版
民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金2015年第三次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2015-07-13

   民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金
2015年第三次分红公告
公告送出日期:2015年7月13日
1公告基本信息
民生加银平稳添利定期开放债券型证券
基金名称 投资基金
民生加银平稳添利债券
基金简称
166904
基金主代码
2013年8月12日
基金合同生效日
民生加银基金管理有限公司
基金管理人名称
中国建设银行股份有限公司
基金托管人名称
《中华人民共和国证券投资基金法》、
公告依据 《证
券投资基金运作管理办法》、《证券投

基金信息披露管理办法》、《民生加银

稳添利定期开放债券型证券投资基金基
金合同》、《民生加银平稳添利定期开

债券型证券投资基金招募说明书》
2015年6月30日
收益分配基准日
本次分红为2015年度的第3次分红
有关年度分红次数的说明
民生加银平稳添利债券 民生加银平稳
下属分级基金的基金简称 A(场内简称:民生添 添利债券C
利)
166904 166905
下属分级基金的交易代码
1.097 1.094
截止基准日下属 基准日下属分级基金份额
净值(单位:元)
分级基金的相关 73,756,273.38 ……
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