公告日期：2017-07-20

民生加银平稳添利定期开放债券型证券投
资基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人： 民生加银基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2017 年 7 月 20 日
民生加银平稳添利债券 2017 年第 2 季度报告
第 2 页 共 14 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 民生加银平稳添利债券
场内简称 民生添利
基金主代码 166904
交易代码 166904
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月 12 日
报告期末基金份额总额 2,598,285,046.94 份
投资目标
本基金在控制基金资产风险、适度保持资产流动
性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基
金资产的平稳增值，争取实现超过业绩比较基准
的投资业绩。
投资策略
本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资
策略。基金管理人对宏观经济环境、市场状况、
政策走向等宏观层面信息和个券的微观层面信
息进行综合分析，同时为合理控制本基金开放期
的流动性风险，并满足每次开放期的流动性需
求，本基金在每个封闭期将适当的采取期限配置
策略，即将基金资产所投资标的的平均剩余存续
期限与基金剩余封闭期限进行适当的匹配，做出
投资决策。
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资
基金中的较低风险品种，一般情况下其预期风险
和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金
和混合型基金。
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
民生加银平稳添利债券 2017 年第 2 季度报告
第 3 页 共 14 页
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 民生加银平稳添利债券
A
民生加银平稳添利债
券 C
下属分级基金的交易代码 166904 166905
报告期末下属分级基金的份额总额 2,547,188,918.30 份 51,096,128.64 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2017 年 4 月 1 日 － 2017 年 6 月 30 日 ）
民生加银平稳添利债券 A 民生加银平稳添利债券 C
1． 本期已实现收益 32,180,552.79 588,077.98
2．本期利润 24,122,376.01 426,699.68
3．加权平均基金份额本期利润 0.0095 0.0084
4．期末基金资产净值 2,795,833,739.58 55,858,695.24
5．期末基金份额净值 1.098 1.093
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
民生加银平稳添利债券 A
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个
月 0.92% 0.07% -0.88% 0.08% 1.80% -0.01%
民生加银平稳添利债券 C
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个
月 0.74% 0.07% -0.88% 0.08% 1.62% -0.01%
注：业绩比较基准=中国债券综合指数收益率
民生加银平稳添利债券 2017 年第 2 季度报告
第 4 页 共 14……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。