公告日期：2021-10-19

民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金
2021 年第一次分红公告

公告送出日期：2021 年 10 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基
金

基金简称 民生加银平稳添利债券

基金主代码 166904

基金合同生效日 2013年8月12日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证
公告依据 券投资基金信息披露管理办法》、《民生加银平
稳添利定期开放债券型证券投资基金基金合
同》、《民生加银平稳添利定期开放债券型证券
投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021年9月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红

民生加银平稳添利债券 民生加银平稳添利债
下属分级基金的基金简称 A（场内简称：民生添利 券C

定开）

下属分级基金的交易代码 166904 166905

基准日下属分

截止基准日 级基金份额净 1.042 1.028

下属分级基 值（单位：元）
金的相关指 基准日下属分

标 级基金可供分 13,193,850.09 57,552.17

配利润（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案 0.15 0.07

（单位：元/10 份基金份额）

注：1、根据《民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合

有关基金分红条件的前提下，民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本

基金”）收益每年最多分配 12 次，基金合同生效满 6 个月后，若本基金在每季度最后一个交

易日收盘后每 10 份基金份额可分配利润金额高于 0.1 元(含本数，以 C 类基金为依据)，则

本基金须在 15 个工作日之内进行收益分配，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于

基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 50%；基金可供分配利润指截至收益分配

基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；若基金合同生效不满 3 个月则

可不进行收益分配。

2、本次分红方案：每 10 份 A 类基金份额派发红利 0.15 元，每 10 份 C 类基金份额派发

红利 0.07 元。

3、本基金经中国证监会《关于准予民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金变

更注册的批复》(证监许可【2016】1730 号)变更注册并实施转型。变更注册后的基金合同

于 2016 年 10 月 14 日生效。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年10月21日

除息日 2021年10月22日（场内） 2021年10月21日（场外）

现金红利发放日 2021年10月25日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算
有限责任公司登记在册的本基金份额持有人。

根据《民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金
红利再投资相关事项的说明 基金合同》的规定，本次基金分红发放日处于封闭期，
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