民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金2015年第四次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2015-10-20
民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金2015年第四次分红公告
公告送出日期:2015年10月20日
1公告基本信息
民生加银平稳添利定期开放债券型证券
基金名称 投资基金
民生加银平稳添利债券
基金简称
166904
基金主代码
2013年8月12日
基金合同生效日
民生加银基金管理有限公司
基金管理人名称
中国建设银行股份有限公司
基金托管人名称
《中华人民共和国证券投资基金法》、
公告依据 《证
券投资基金运作管理办法》、《证券投
资
基金信息披露管理办法》、《民生加银
平
稳添利定期开放债券型证券投资基金基
金合同》、《民生加银平稳添利定期开
放
债券型证券投资基金招募说明书》
2015年9月30日
收益分配基准日
本次分红为2015年度的第4次分红
有关年度分红次数的说明
民生加银平稳添利债券 民生加银平稳
下属分级基金的基金简称 A(场内简称:民生添 添利债券C
利)
166904 166905
下属分级基金的交易代码
1.131 1.128
截止基准日下属 基准日下属分级基金份额
净值(单位:元)
分级基金的相关 基准日下属分级基金可供 98,903,241.69 5,707,585.91
指标 分配利润(单位:元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份 0.31 0.30
基金份额)
注:1、根据《民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收……
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