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发表于 2021-08-24 09:06:06 股吧网页版
民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2021-08-24


民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金(C 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期:2021 年 8 月 6 日
送出日期:2021 年 8 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 民生加银平稳增利 基金代码 166902

下属基金简称 民生加银平稳增利 C 下属基金交易代码 166903

基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 1 月 11 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 一年定期开放

开始担任本基金基金经 2018 年 9 月 10 日

基金经理 胡振仓 理的日期

证券从业日期 2003 年 7 月 1 日

《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60
其他 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转
换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行
表决。

注:本基金于 2012 年 11 月 15 日成立,后经中国证监会《关于准予民生加银平稳增利定期开放债券型证券
投资基金变更注册的批复》(证监许可[2016]1863 号)变更注册并实施转型,新的基金合同于 2017 年 1 月
11 日生效。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十二章了解详细情况

投资目标 本基金在控制基金资产风险、适度保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,
追求基金资产的平稳增值,争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。

本基金投资于具有良好投资价值和流动性的金融工具,包括国债、金融债券、中央银行
票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、政
府机构债、地方政府债、可分离交易可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款(包括
投资范围 协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券以及证监会允许
投资的其它金融工具等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

本基金是纯债券型基金,不通过任何方式投资股票、权证和可转换债券(不含可分离交

民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新

易的可转换债券中的纯债部分)。

基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产比例不低于 80%,但在开放期前一个月和
后一个月以及开放期内基金投资不受上述比例限制。在开放期,本基金持有的现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,在封闭期内,本基金不受上述
……
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