公告日期:2020-01-13
民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金2020年第一次分红公告
公告送出日期:2020年1月13日
1公告基本信息
基金名称 民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资
基金
基金简称 民生加银平稳增利
基金主代码 166902
基金合同生效日 2012年11月15日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019年12月31日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 民生加银平稳增利A(场
内简称:民生增利) 民生加银平稳增
利C
下属分级基金的交易代码 166902 166903
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.0288 1.0235
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)
71,292,767.35
9,347,182.20
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)
0.10
0.10
注:1、根据《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.1元(含本数,以C类基金为依据),则基金须在15个工作日之内进行收益分配;基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
2、本次分红方案:每10份A类基金份额派发红利0.10元,每10份C类基金份额派发红利0.10元。
3、本基金经中国证监会《关于准予民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可【2016】1863号)变更注册并实施转型。变更注册后的基金合同于2017年1月11日生效。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年1月15日
除息日 2020年1月16日(场内) 2020年1月15日(场外)
现金红利发放日 2020年1月17日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 根据《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定,本次基金分红发放日处于封闭期,本次分红为现金红利,无红利再投资事项。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税[2002]128号),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
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