民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金2019年第四次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-10-17
民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金
2019 年第四次分红公告
公告送出日期:2019 年 10 月 17 日
1 公告基本信息
基金名称 民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资
基金
基金简称 民生加银平稳增利
基金主代码 166902
基金合同生效日 2012年11月15日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
公告依据 《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投
资基金基金合同》、《民生加银平稳增利定
期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019年9月30日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第4次分红
下属分级基金的基金简称 民生加银平稳增利A(场 民生加银平稳增
内简称:民生增利) 利C
下属分级基金的交易代码 166902 166903
基准日下属分级基金份 1.0488 1.0445
截止基准日下属 额净值(单位:元)
分级基金的相关
基准日下属分级基金可 79,053,728.06 11,057,244.68
指标
供分配利润(单位:元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 0.10 0.10
份基金份额)
注:1、根据《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定,若基金
在每季度最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分配利润金额高于 0.1 元(含本数,以
C 类基金为依据),则基金须在 15 个工作日之内进行收益分配;基金红利发放日距离收益分
配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日;
2、本次分红方案:每 10 份 A 类基金份额派发红利 0.10 元,每 10 份 C 类基金份额派发红利
0.10 元。
3、本基金经中国证监会《关于准予民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金变更注
册的批复》(证监许可【2016】1863 号)变更注册并实施转型。变更注册后的基金合同于 2017
年 1 月 11 日生效。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年10月22日
除息日 2019年10月23日(场内) 2019年10月22日(场外)
现金红利发放日 2019年10月24日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记
结算有限责任公司登记在册的本基金份额持有人。
根据《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资
红利再投资相关事项的说明 基金基金合同》的规定……
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