公告日期：2019-07-10

民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金2019年第三次分红公告

公告送出日期：2019年7月10日

1公告基本信息

基金名称 民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资
基金

基金简称 民生加银平稳增利

基金主代码 166902

基金合同生效日 2012年11月15日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《证
券投资基金信息披露管理办法》、《民生加
公告依据 银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基
金合同》、《民生加银平稳增利定期开放债
券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2019年6月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第3次分红

下属分级基金的基金简称 民生加银平稳增利A（场 民生加银平稳增
内简称：民生增利） 利C

下属分级基金的交易代码 166902 166903

基准日下属分级基金份 1.0528 1.0496

截止基准日下属 额净值（单位：元）
分级基金的相关

基准日下属分级基金可 81,107,930.76 11,819,643.53
指标

供分配利润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.10 0.10

份基金份额）

注：1、根据《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，若基金

在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.1元(含本数，以

C类基金为依据)，则基金须在15个工作日之内进行收益分配；基金红利发放日距离收益分

配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；

2、本次分红方案：每10份A类基金份额派发红利0.10元，每10份C类基金份额派发红利

0.10元。

3、本基金经中国证监会《关于准予民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金变更注

册的批复》(证监许可【2016】1863号)变更注册并实施转型。变更注册后的基金合同于2017

年1月11日生效。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2019年7月15日

除息日 2019年7月16日(场内) 2019年7月15日（场外）

现金红利发放日 2019年7月17日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记
结算有限责任公司登记在册的本基金份额持有人。

根据《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资
红利再投资相关事项的说明 ……
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