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发表于 2018-03-29 12:22:12 股吧网页版
民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金2017年年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2018-03-29

民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金

2017 年年度报告 摘要

2017年12月31日

基金管理人:民生加银基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2018年3月29日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月28日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

第2页共59页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 民生加银平稳增利

场内简称 民生增利

基金主代码 166902

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年11月15日

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,666,525,235.36份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2013年1月30日

下属分级基金的基金简称: 民生加银平稳增利A 民生加银平稳增利C

下属分级基金的场内简称: 民生增利 -

下属分级基金的交易代码: 166902 166903

报告期末下属分级基金的份额总额 1,614,072,312.64份 52,452,922.72份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在控制基金资产风险、适度保持资产流动性的基础上,通过积极主动的

投资管理,追求基金资产的平稳增值,争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。

投资策略 本基金是纯债券型基金,仅投资于固定收益类金融工具;固定收益类金融工具

资产占基金资产比例不低于80%,投资品种包括国债、金融债券、中央银行票

据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债

券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的公司债

部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货

币市场工具以及证监会允许投资的其它金融工具等。在每次开放期前三个月、

……
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