民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金2017年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2017-10-25
民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金2017 年第 3 季度报告
2017年9月30日
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月24日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 民生加银平稳增利债券
场内简称 民生增利
基金主代码 166902
交易代码 166902
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2012年11月15日
报告期末基金份额总额 1,666,525,235.36份
本基金在控制基金资产风险、适度保持资产流动
投资目标 性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基
金资产的平稳增值,争取实现超过业绩比较基准
的投资业绩。
本基金是纯债券型基金,仅投资于固定收益类金
融工具;固定收益类金融工具资产占基金资产比
例不低于80%,投资品种包括国债、金融债券、
中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、
短期融资券、超级短期融资券、次级债券、政府
机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交
易可转债中的公司债部分、债券回购、银行存款
投资策略 (包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、
货币市场工具以及证监会允许投资的其它金融
工具等。在每次开放期前三个月、开放期内及开
放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述
……
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