民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告 查看PDF原文
公告日期:2017-03-30
民生加银平稳增利定期开放债券型证券投 资基金 2016 年年度报告2016年12月31日
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2017年3月30日
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
第2页共69页
1.2目录
§1重要提示及目录...... 2
1.1重要提示...... 2
1.2目录...... 3
§2基金简介...... 5
2.1基金基本情况 ...... 5
2.2基金产品说明 ...... 5
2.3基金管理人和基金托管人...... 5
2.4信息披露方式 ...... 6
2.5其他相关资料 ...... 6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6
3.1主要会计数据和财务指标...... 6
3.2基金净值表现 ...... 9
3.3过去三年基金的利润分配情况...... 13
§4管理人报告...... 14
4.1基金管理人及基金经理情况...... 14
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 16
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 16
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 17
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 17
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 17
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 18
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 18
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 18
§5托管人报告...... 18
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 18
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 19
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 19
§6审计报告...... 19
6.1审计报告基本信息...... 19
6.2审计报告的基本内容...... 19
§7年度财务报表...... 20
7.1资产负债表...... 20
7.2利润表...... 22
7.3所有者权益(基金净值)变动表...... 23
7.4报表附注...... 24
§8投资组合报告...... 55
8.1期末基金资产组合情况...... 55
8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 55
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 55
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 55……
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