民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金2016年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2017-01-19
民生加银平稳增利定期开放债券型证券投 资基金 2016 年第 4 季度报告2016年12月31日
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2017年1月19日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月17日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 民生加银平稳增利
场内简称 民生增利
基金主代码 166902
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年11月15日
报告期末基金份额总额 1,569,051,249.56份
本基金在控制基金资产风险、适度保持资产流
投资目标 动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追
求基金资产的平稳增值,争取实现超过业绩比
较基准的投资业绩。
本基金是纯债券型基金,仅投资于固定收益类
金融工具;固定收益类金融工具资产占基金资
产比例不低于80%,投资品种包括国债、金融债
券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中
期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级
债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证
投资策略 券、可分离交易可转债中的公司债部分、债券
回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及
其他银行存款)、货币市场工具以及证监会允
许投资的其它金融工具等。在每次开放期前三
个月、开放期内及开放期结束后三个月的期间
内,基金投资不受上述比例限制。
……
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