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发表于 2016-07-20 18:59:09 股吧网页版
民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金2016年2季报 查看PDF原文

公告日期:2016-07-21

民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金2016年第2季度报告
2016年6月30日
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2016年7月21日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至2016年6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 民生加银平稳增利
场内简称 民生增利
基金主代码 166902
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年11月15日
报告期末基金份额总额 1,738,437,586.64份
本基金在控制基金资产风险、适度保持资产流动性的基础上,
投资目标 通过积极主动的投资管理,追求基金资产的平稳增值,争取
实现超过业绩比较基准的投资业绩。
本基金是纯债券型基金,仅投资于固定收益类金融工具;固
定收益类金融工具资产占基金资产比例不低于80%,投资品
种包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债
券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、
政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转
债中的公司债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、
投资策略 定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及证监会允许
投资的其它金融工具等。在每次开放期前三个月、开放期内
及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限
制。
在开放期,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的5%,在非开放期,本基金不受
上述5%的限制。
业绩比较基准 同期三年期定期存款利率(税后)
第2页共12页
本基金属于债券型证券投资基金,是证券投资基金中的较低
风险收益特征 风险品种,一般情况下其风险和收益高于货币市场基金,低
于股票型基金和混合型基金。
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股……
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