民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金2015年年度报告摘要 查看PDF原文
公告日期:2016-03-30
民生加银平稳增利定期开放债券型证券投 资基金2015年年度报告 摘要2015年12月31日
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2016年3月30日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。
第2页共49页
2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 民生加银平稳增利
场内简称 民生增利
基金主代码 166902
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年11月15日
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,738,536,999.22份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013-01-30
下属分级基金的基金简称: 民生加银平稳增利A(场 民生加银平稳增利C
内简称:民生增利)
下属分级基金的交易代码: 166902 166903
报告期末下属分级基金的份额总额 1,676,946,489.31份 61,590,509.91份
2.2基金产品说明
投资目标 本基金在控制基金资产风险、适度保持资产流动性的基础上,通过积极主动
的投资管理,追求基金资产的平稳增值,争取实现超过业绩比较基准的投资
业绩。
投资策略 本基金是纯债券型基金,仅投资于固定收益类金融工具;固定收益类金融工
具资产占基金资产比例不低于80%,投资品种包括国债、金融债券、中央银行
票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次
级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的
公司债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存
款)、货币市场工具以及证监会允许投资的其它金融工具等。在每次开放期
前三个月、开放期内及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比
例限制。在开放期,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的5%,在非开放期,本基金不受上述5%的限制。
业绩比……
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