公告日期：2022-04-13

民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金
2022 年第二次分红公告

公告送出日期：2022 年 4 月 13 日

1 公告基本信息

民生加银平稳增利定期开放债券型证券投
基金名称 资基金

基金简称 民生加银平稳增利

基金主代码 166902

基金合同生效日 2017年1月11日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
公告依据 《民生加银平稳增利定期开放债券型证券
投资基金基金合同》、《民生加银平稳增
利定期开放债券型证券投资基金招募说明
书》

收益分配基准日 2022年3月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第2次分红

民生加银平稳增利A（场 民生加银平稳
下属分级基金的基金简称 内简称：民生增利定开） 增利C

下属分级基金的交易代码 166902 166903

截止基准日下 基准日下属分级基

属分级基金的 金份额净值（单位： 1.0296 1.0149

相关指标 元）

基准日下属分级基

金可供分配利润 896,997.09 113,141.22

（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.04 0.04

元/10 份基金份额）
注：1、根据《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，若民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）在每季度最后一个交易
日收盘后每 10 份基金份额可分配利润金额高于 0.1 元(含本数，以 C 类基金为依据)，则基
金须在 15 个工作日之内进行收益分配；基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日；

2、本次分红方案：每 10 份 A 类基金份额派发红利 0.04 元，每 10 份 C 类基金份额派发红利
0.04 元。

3、本基金于 2012 年 11 月 15 日成立，后经中国证监会《关于准予民生加银平稳增利定期开
放债券型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可【2016】1863 号)变更注册并实施转型。
变更注册后的基金合同于 2017 年 1 月 11 日生效。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年4月15日

2022年4月18日 2022年4月15日

除息日 （场内） （场外）

现金红利发放日 2022年4月19日

权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记
分红对象 结算有限责任公司登记在册的本基金份额持有人。

根据《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资
红利再投资相关事项的说 基金基金合同》的规定，本次基金分红发放日处于
明 封闭期，本次分红采用现金红利方式，无红利再投
资事……
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