公告日期：2022-01-13

民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金

2022 年第一次分红公告

公告送出日期：2022 年 1 月 13 日

1 公告基本信息

民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资
基金名称 基金

基金简称 民生加银平稳增利

基金主代码 166902

基金合同生效日 2017年1月11日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》、《民生
公告依据 加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金
基金合同》、《民生加银平稳增利定期开放债
券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021年12月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第1次分红

民生加银平稳增利A（场 民生加银平稳增利
下属分级基金的基金简称 内简称：民生增利定开） C

下属分级基金的交易代码 166902 166903

基准日下属分级基

截止基准日下属 金份额净值（单位： 1.0351 1.0215

分级基金的相关 元）

指标 基准日下属分级基 1,064,265.11 163,116.47

金可供分配利润

（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.1 0.1

/10 份基金份额）

注：1、根据《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，若民生
加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）在每季度最后一个交易
日收盘后每 10 份基金份额可分配利润金额高于 0.1 元(含本数，以 C 类基金为依据)，则基
金须在 15 个工作日之内进行收益分配；基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配
利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日；

2、本次分红方案：每 10 份 A 类基金份额派发红利 0.1 元，每 10 份 C 类基金份额派发红利
0.1 元。

3、本基金于 2012 年 11 月 15 日成立，后经中国证监会《关于准予民生加银平稳增利定期开
放债券型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可【2016】1863 号)变更注册并实施转型。
变更注册后的基金合同于 2017 年 1 月 11 日生效。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年1月17日

2022年1月18日 2022年1月17日

除息日 （场内） （场外）

现金红利发放日 2022年1月19日

权益登记日在本基金注册登记机构中国证券
分红对象 登记结算有限责任公司登记在册的本基金份
额持有人。

根据《民生加银平稳增利定期开放债券型……
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