公告日期：2021-10-19

民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金
2021 年第三次分红公告

公告送出日期：2021 年 10 月 19 日

1 公告基本信息

民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资
基金名称 基金

基金简称 民生加银平稳增利

基金主代码 166902

基金合同生效日 2012年11月15日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》、《民生
公告依据 加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金
基金合同》、《民生加银平稳增利定期开放债
券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021年9月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第3次分红

民生加银平稳增利A（场 民生加银平稳增利C
下属分级基金的基金简称 内简称：民生增利定开）

下属分级基金的交易代码 166902 166903

基准日下属分级

截止基准日 基 金 份 额 净 值 1.0388 1.0263

下属分级基 （单位：元）
金的相关指

基准日下属分级 1,176,074.57 199,551.96

标

基金可供分配利

润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.1 0.1

位：元/10 份基金份额）
注：1、根据《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，若民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）在每季度最后一个交易
日收盘后每 10 份基金份额可分配利润金额高于 0.1 元(含本数，以 C 类基金为依据)，则基
金须在 15 个工作日之内进行收益分配；基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日；

2、本次分红方案：每 10 份 A 类基金份额派发红利 0.1 元，每 10 份 C 类基金份额派发红利
0.1 元。
3、本基金经中国证监会《关于准予民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可【2016】1863 号)变更注册并实施转型。变更注册后的基金合同于 2017年 1 月 11 日生效。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年10月21日

2021年10月22日 2021年10月21日

除息日 （场内） （场外）

现金红利发放日 2021年10月25日

权益登记日在本基金注册登记机构中国证券
分红对象 登记结算有限责任公司登记在册的本基金份
额持有人。

根据《民生加银平稳增利定期开放债券型证券
投资基金基金合同》的规定，本次基金分红发
红利再投资相关事项的说明 放日处于封闭期，本次分红采用现金红利方
式，无红利再投资事项。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券
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