公告日期：2020-05-07

浙商基金管理有限公司关于部分基金新增中证金牛(北京)投资咨询有限公司为销售机 构并开通定投、转换业务及参加费率优惠
活动的公告

浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中证金牛（北京）投资咨询有限公司（以

下简称“中证金牛”）协商一致，自 2020 年 05 月 07 日起本公司新增中证金牛为旗下部分基金销

售机构，开通申购、赎回、定期定额投资（以下简称“定投”）、转换等销售业务，并参加费率
优惠的活动。具体公告如下：
一适用的基金范围
基金名称 基金代码
浙商全景消费混合型证券投资基金 005335
浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 002967
浙商日添利货币市场基金（A/B） 002077/002078
浙商日添金货币市场基金（A/B） 003874/003875
浙商中证 500 指数增强型证券投资基金（A/C） 002076/007386
浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 002830
浙商惠利纯债债券型证券投资基金 003220
浙商惠南纯债债券型证券投资基金 003314
浙商惠盈纯债债券型证券投资基金（A/C） 002279/008548
浙商惠裕纯债债券型证券投资基金 003549
浙商惠享纯债债券型证券投资基金 002909
浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 688888
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 166801
浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF） 166802
浙商聚盈纯债债券型证券投资基金（A/C） 686868/686869
浙商丰利增强债券型证券投资基金 006102
浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金 006628
浙商沪港深精选混合型证券投资基金（A/C） 007368/007369
浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金（A/C） 007177/007217
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金
（A/C）
007178/007216
浙商惠民纯债债券型证券投资基金（A/C） 166803/008605
注：
1、A/C 类、A/B 类份额间不能互转；
2、浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金之
间可以转换，与其他基金不可转换。
二、开通业务

自 2020 年 05 月 07 日起，投资者通过中证金牛交易平台开通上述基金申购、赎回、转换业务

及定投业务，具体以中证金牛官网活动公告为准。

三、费率优惠活动

自 2020 年 05 月 07 日起，投资者通过中证金牛交易平台申购、认购本公司旗下部分基金，申

购、定投费率优惠 1 折，具体折扣费率以中证金牛活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说
明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内，如本公司新增通过中证金牛销售的基金产品，则自该基金在中证金牛上线
销售当日起，将同时开通定投业务并参与中证金牛上述优惠活动，具体折扣费率及费率优惠活动
以中证金牛活动公告为准，本公司不再另行公告。
四、定期定额投资业务
定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式，是指投资者通过指定的代销机构申请，约定
扣款时间、扣款金额、扣款方式，由指定代销机构于约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完
成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
代销机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金交易
日时，扣款是否顺延以代销机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各代销机构的有关规定，
具体扣款方式以各代销机构的相关业务规则为准。
五、基金转换业务规则
1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后，可将其持有的基金份额直接
转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目
标基金的一种业务模式。
2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基金管
理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。
3.投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于
可申购状态。
4.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申购。正
常情况下，基金注册与过户登记人将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确
认。在 T＋2 日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转
换后可赎回的时间为 T＋2 日后（包括该日）。
5.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的 T＋2 日提交基金
转换申请。
6.基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行
计算。
7.基金转换费用由转出基金……
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