公告日期：2020-04-30

浙商基金管理有限公司关于部分基金新增中信证券华南股份有限公
司为销售机构并开通申购、赎回、定投、转换业务的公告

浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中信证券华南股份有限公司（原广州证券
股份有限公司，以下简称“中信证券华南”）协商一致，自 2020 年 5 月 6 日起本公司新增中信证
券华南为旗下部分基金销售机构，开通申购、赎回、定期定额投资（以下简称“定投”）、转换等销售业务。具体公告如下：

一、适用的基金范围

基金名称 基金代码

浙商全景消费混合型证券投资基金 005335

浙商日添利货币市场基金（A/B） 002077/002078

浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 688888

浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 166801

浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF） 166802

浙商聚盈纯债债券型证券投资基金（A/C） 686868/686869

注： A/C 类、A/B 类份额间不能互转；

二、开通业务

自 2020 年 5 月 6 日起，投资者通过中信证券华南平台开通上述基金申购、赎回、转换业
务及定投业务。

三、定期定额投资业务

定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式，是指投资者通过指定的代销机构申请，约定扣款时间、扣款金额、扣款方式，由指定代销机构于约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

代销机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以代销机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循代销机构的有关规定，具体扣款方式以代销机构的相关业务规则为准。

四、基金转换业务规则

1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后，可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。

2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。代销不开通 【跨系统转换业务】。

3.投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

4.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申购。正常情况下，基金注册与过户登记人将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认。在 T＋2 日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时间为 T＋2 日后（包括该日）。

5.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的 T＋2 日提交基金转换申请。

6.基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

7.基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。

8.基金转换的具体计算公式如下：

①转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值

②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率

⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率

⑥各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时，则该基
金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为 0；

⑦基金在完成转换后不连续计算持有期；

⑧补差费用=Max{(转入基金申购费-转出基金申购费)，0}

⑨净转入金额=转入金额-补差费用

⑩转入份额=净转入金额/转入基金 T 日基金份额净值

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