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发表于 2019-08-12 07:28:48 股吧网页版
关于调整浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)管理费率并修改基金合同等相关事项的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-12

  

关于调整浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)管理费率并

修改基金合同等相关事项的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等

相关法律法规的规定和《浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简

称“《基金合同》”)的有关约定,浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)(以下简称

“本基金”,基金代码:166802)的基金管理人浙商基金管理有限公司(以下简称“本公司”、

“基金管理人”或“本基金管理人”)经与本基金的基金托管人华夏银行股份有限公司协商

一致,并报中国证监会备案,决定对本基金的管理费率进行调整,并相应修改基金合同和其

他法律文件相关内容。具体修改内容如下:

一、修改内容要点:

本基金拟将基金管理人的管理费由 1.0%年费率调整为 0.5%年费率。

二、《浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》修改对照表

章节 原文 修订后内容

十七、基金的费用与税收 (三)基金费用计提方法、计提标准 (三)基金费用计提方法、计提标准

和支付方式 和支付方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的 基金管理费按前一日基金资产净值

<......
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