公告日期：2019-06-29

浙商基金2019年半年度最后一个交易日基
金资产净值等公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，浙商基金管理有限公司就旗下十八只开放式基金
2019年半年度最后一个交易日（2019年6月28日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下：
（单位：人民币元）
基金代码
基金名称
基金托管银行
基金资产净值
基金份额净值
基金份额累计净值
688888
浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金中国农业银行股份有限公司282,021,471.041.0391.340
166801
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金中国民生银行股份有限公司407,015,010.531.69902.5850
686868浙商聚盈纯债债券型证券投资基金A交通银行股份有限公司2,094,555,187.801.08461.3206
686869浙商聚盈纯债债券型证券投资基金C交通银行股份有限公司2,584,228.321.08351.2950
002279浙商惠盈纯债债券型证券投资基金上海银行股份有限公司105,615,622.241.1201.133
002909浙商惠享纯债债券型证券投资基金杭州银行股份有限公司3,725,925,743.361.01881.1193
002830浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金杭州银行股份有限公司547,115,613.491.0881.109
003220浙商惠利纯债债券型证券投资基金招商银行股份有限公司222,033,053.261.00921.1050
003549浙商惠裕纯债债券型证券投资基金杭州银行股份有限公司1,576,055,360.021.03121.0757
003314浙商惠南纯债债券型证券投资基金兴业银行股份有限公司2,135,787,603.151.07061.1116
002967浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司177,076,057.941.2491.249
005335浙商全景消费混合型证券投资基金招商银行股份有限公司357,131,544.451.08221.0822
166802
浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）华夏银行股份有限公司211,466,979.111.25841.4134
006102浙商丰利增强债券型证券投资基金中国建设银行股份有限公司33,246,784.340.99690.9969
006284浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金兴业银行股份有限公司511,693,867.381.00331.0033
002076浙商中证500指数增强型证券投资基金A交通银行股份有限公司51,157,995.540.89300.8930
007386浙商中证500指数增强型证券投资基金C交通银行股份有限公司473.960.89260.8926
007368浙商沪港深精选混合型证券投资基金A招商银行股份有限公司94,687,195.581.00001.0000
007369浙商沪港深精选混合型证券投资基金C招商银行股份有限公司163,931,211.371.00001.0000
基金

代码基金
名称基金
托管银行每万份基金已实现收益7日年化收益率（%）基金资产净值（元）
002077浙商日添利货币市场基金A中国建设银行股份有限公司0.48711.70344,104,375.19002078浙商日添利货币市场基金B中国建设银行股份有限公司0.55291.94818,170,834.08003874浙商日添金货币市场基金A兴业银行股份有限公司0.72712.57833,558.58
003875浙商日添金货币市场基金B兴业银行股份有限公司0.78592.80910,377,950,002.99以上数据均已经托管银行复核，特此公告。
浙商基金管理有限公司
2019年6月29日

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