公告日期：2018-09-07

浙商基金管理有限公司关于新增北京肯特瑞基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并开通定投转换业务及参加
费率优惠活动的公告

根据浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京肯特瑞基金销售有限公司（以下简称“肯特瑞基金”）协商一致，自2018年09月07日北京肯特瑞基金销售有限公司开始代理本公司旗下基金的申购、赎回、定期定额、转换等销售业务，并参加费率优惠的活动。具体公告如下：
一、适用基金
基金名称基金代码
浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金002967
浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金688888
浙商日添利货币市场基金A/B002077/002078
浙商全景消费混合型证券投资基金005335
浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）166802
浙商丰利增强债券型证券基金006102
浙商聚盈纯债债券型证券投资基金A/C686868/686869
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金166801
注：
1、A/C类、A/B类份额间不能互转；
2、浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金暂不开通转换业务。
二、开通业务
自2018年09月07日起，投资者通过肯特瑞基金交易平台开通上述基金申购、赎回、转换业务及定期定投业务，定投起点10元，具体以肯特瑞基金官网活动公告为准。
三、费率优惠活动
自2018年09月07日起，投资者通过肯特瑞基金交易平台申购、认购本公司旗下部分基金，申购、定投费率优惠1折，具体折扣费率以肯特瑞基金活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内，如本公司新增通过肯特瑞基金代销的基金产品，则自该基金在肯特瑞基金上线代销当日起，将同时开通定投业务并参与肯特瑞基金上述优惠活动，具体折扣费率及费率优惠活动以肯特瑞基金活动公告为准，本公司不再另行公告。
四、定期定额投资业务
定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式，是指投资者通过指定的代销机构申请，约定扣款时间、扣款金额、扣款方式，由指定代销机构于约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
代销机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以代销机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各代销机构的有关规定，具体扣款方式以各代销机构的相关业务规则为准。
五、基金转换业务规则
1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后，可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。
2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。
4.投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。5.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申购。正常情况下，基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T＋2日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转
换后可赎回的时间为T＋2日后（包括该日）。
6.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T＋2日提交基金
转换申请。
7.基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。
8.基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。
9.基金转换的具体计算公式如下：
①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值
②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用
④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率
⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率
⑥各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时，则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为0；
⑦基金在完成转换后不连续计算持有期；
⑧补差费用=Max{(转入基金申购费-转出基金申购费)，0}
⑨净转入金额=转入金额-补差费用
⑩转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值
注：公式中的“转出基金申购费”是在本次转换过程中按照转入金额重新计算的费用，仅用于计算补差费用，非转出基金份额在申购时实际支付的费用。
10.投资者采用“份额转换”的原则提交申请。基金转出份额必须是可用……
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