公告日期：2018-09-03

浙商基金管理有限公司关于新增

北京蛋卷基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构

并开通定投、转换及参加费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，向广大投资者提供更好的服务。经浙商基金管理有限公司（以下称“本公司”）与北京蛋卷基金销售有限公司（以下称“蛋卷基金”）协商一致，决定本公司旗下部分基金自2018年9月3日起在蛋卷基金进行代销，并开通定投、转换及参加费率优惠活动。具体事项公告如下：

一、 适用基金

基金名称 基金代码

浙商丰利增强债券型证券投资基金 006102

浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 002967

浙商全景消费混合型证券投资基金 005335

浙商日添利货币型基金A/B 002077/002078

浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF） 166802

浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 688888

浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 166801

浙商聚盈纯债债券型证券投资基金A/C 686868/686869

注:
1.A/C类、A/B类份额间不能互转；

资基金暂不开通转换业务；

二、 适用范围及期限

投资者可通过蛋卷基金申购（含定投申购）上述基金（限前端收费模式）享受申购费率优惠，具体折扣费率以蛋卷基金活动为准。各基金原费率参见各基金相关法律文件及最新业务公告。费率优惠期限内，费率优惠时间或规则如有变更，均以蛋卷基金的安排和规定为准。

如本公司新增通过蛋卷基金销售的基金，则自该基金在蛋卷基金开放申（认）购业务之日起，将同时参与蛋卷基金上述费率优惠活动，具体折扣费率及费率优惠活动期限以蛋卷基金活动公告为准，本公司不再另行公告。　

三、 定期定额投资业务

定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式，是指投资者通过指定的代销机构申请，约定扣款时间、扣款金额、扣款方式，由指定代销机构于约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

代销机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以代销机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各代销机构的有关规定，具体扣款方式以各代销机构的相关业务规则为准。

四、 基金转换业务规则

1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后，可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。

2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。

3.投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的

4.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入
视为申购。正常情况下，基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转
换业务申请进行有效性确认。在T＋2日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时间为T＋2日后（包括该日）。

5.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T＋2日提交基金转换申请。

6.基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净
值为基础进行计算。

7.基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。

8.基金转换的具体计算公式如下：

如果转入基金的申购费率≥转出基金的申购费率：

转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×（1－转出基金赎回费率）×转出基金与转入基金的申购费率差/（1＋转出基金与转入基金的申购费率差）

如果转出基金的申购费率＞转入基金的申购费率：

转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率

各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基……
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