公告日期：2018-06-30

浙商基金2018年半年度最后一个交易日基金资产净值等公
告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，浙商基金管理有限公司就旗十五只开放式基金
2018年半年度最后一个交易日（2018年6月29日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下：
（单位：人民币元）
基金代码
基金名称
基金托管银行
基金资产净值
基金份额净值
基金份额累计净值
688888
浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金中国农业银行股份有限公司
312,306,904.06
1.087
1.388
166801
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金中国民生银行股份有限公司
209,087,746.98
1.717
2.495
166802
浙商沪深300指数分级证券投资基金华夏银行股份有限公司
28,757,918.87
1.191
1.346
150076
浙商沪深300指数分级证券投资基金之浙商稳健份额华夏银行股份有限公司
1,255,595.47
1.022
1.332
150077浙商沪深300指数分级证券投资基金之浙商进取份额华夏银行股份有限公司
1,670,852.48

1.360
686868浙商聚盈纯债债券型证券投资基金A交通银行股份有限公司
1,993,577,692.38
1.033
1.251
686869浙商聚盈纯债债券型证券投资基金C交通银行股份有限公司
623,027.93
1.033
1.227
002279浙商惠盈纯债债券型证券投资基金上海银行股份有限公司
100,361,969.75
1.064
1.077
002076
浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金交通银行股份有限公司
46,919,939.09
0.9322
0.9322
002909浙商惠享纯债债券型证券投资基金杭州银行股份有限公司
4,085,790,239.52
1.0085
1.0665
002830浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金杭州银行股份有限公司
502,624,719.89
1.024
1.045
003220浙商惠利纯债债券型证券投资基金招商银行股份有限公司
229,045,399.48
1.0410
1.0638
003549浙商惠裕纯债债券型证券投资基金杭州银行股份有限公司
1,544,839,506.69
1.0108
1.0108
003314浙商惠南纯债债券型证券投资基金兴业银行股份有限公司
2,040,567,253.11
1.0229
1.0639
002967浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司196,614,155.87
1.043
1.043
005335浙商全景消费混合型证券投资基金招商银行股份有限公司

1.0196
1.0196
基金
代码基金
名称基金
托管银行每万份基金已实现收益7日年化收益率（%）基金资产净值（元）002077浙商日添利货币市场基金A中国建设银行股份有限公司
1.1145
3.826
46,592,717.84
002078浙商日添利货币市场基金B中国建设银行股份有限公司
1.1803
4.080
101,650,878.54
003874浙商日添金货币市场基金A兴业银行股份有限公司
1.1177
4.073
20,935.77
003875浙商日添金货币市场基金B兴业银行股份有限公司
1.1827
4.312
16,767,998,888.44
以上数据均已经托管银行复核，特此公告。
浙商基金管理有限公司

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