公告日期：2016-01-04

　　 浙商基金2015年度最后一个交易日基金资产净值等公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，浙商基金管理有限公司就旗下七只开放式基金2015年度最后一个交易日（2015年12月31日）的基金资产净值和基金份额净值等公告如下（单位：人民币元）：
基金 基金 基金 基金 基金 基金份额
代码 名称 托管银行 资产净值 份额净值 累计净值
688888 浙商聚潮产 中国农业银
业成长混合 行股份有限
233,434,092.48 1.658 1.658
型证券投资 公司
基金
166801 浙商聚潮新 中国民生银
思维混合型 行股份有限
194,447,211.28 2.554 2.554
证券投资基 公司
金
166802 浙商沪深 华夏银行股
300指数分级 份有限公司
61,041,876.37 1.287 1.368
证券投资基
金
150076 浙商沪深 华夏银行股
300指数分级 份有限公司
证券投资基 2,909,559.25 1.058 1.220
金之浙商稳
健份额
150077 浙商沪深 华夏银行股
300指数分级 份有限公司
证券投资基 4,169,086.41 1.516 1.516
金之浙商进
取份额
686868 浙商聚盈信 交通银行股
用债债券型 份有限公司
56,126,855.01 1.169 1.169
证券......
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