公告日期:2018-03-30
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100
指数证券投资基金( LOF ) 托管协议
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金(LOF)托管协议
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目录
1. 基金托管协议当事人 ................................................... 3
2. 基金托管协议的依据、目的和原则 ....................................... 5
3. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................... 6
4. 基金管理人对基金托管人的业务核查 .................................... 13
5. 基金财产保管........................................................ 14
6. 指令的发送、确认和执行 .............................................. 17
7. 交易及清算交收安排 .................................................. 20
8. 基金资产净值计算和会计核算 .......................................... 24
9. 基金收益分配........................................................ 29
10. 基金信息披露........................................................ 30
11. 基金费用 ........................................................... 32
12. 基金份额持有人名册的保管 ............................................ 34
13. 基金有关文件档案的保存 .............................................. 35
14. 基金管理人和基金托管人的更换 ........................................ 36
15. 禁止行为 ........................................................... 39
16. 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ............................ 41
17. 违约责任 ........................................................... 43
18......
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