浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)上市交易提示性公告 查看PDF原文
公告日期:2017-06-09
浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金
(LOF)上市交易提示性公告
浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)于2017年6月
9日开始在深圳证券交易所上市交易,基金份额简称及代码:沪港深F,代码
166402。
经基金托管人招商证券股份有限公司复核,浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)2017年6月8日的基金份额净值为1.0027元,上市首日以该基金份额净值1.003元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2017年6月9日
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