公告日期:2017-06-06
浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金
(LOF)上市交易公告书
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:深圳证券交易所
上市时间:2017年6月9日
公告日期:2017年6月6日
目录
一、重要声明与提示1
二、基金概览1
三、基金的募集与上市交易2
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况5
五、基金主要当事人简介6
六、基金合同摘要9
七、基金财务状况10
八、基金投资组合11
九、重大事件揭示15
十、基金管理人承诺15
十一、基金托管人承诺15
十二、基金上市推荐人意见16
十三、备查文件目录16
附录:基金合同的内容摘要18
一、重要声明与提示
《浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)上市交易公告
书》(以下简称“本公告书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)(以下
简称“本基金”)管理人浦银安盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人招商证券股份有限公司保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所对本基金份额上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。
凡本公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅2017年3月17日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及浦银安盛基金管理有限公司网站(www.py-axa.com.cn)上的《浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)招募说明书》(以下简称“招募说明书”)。
二、基金概览
1、基金名称:浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)
2、基金类型:股票型
3、基金的运作方式:契约型开放式
4、基金的存续期限:不定期
5、基金份额的申购与赎回......
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