公告日期：2022-04-22

浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数
证券投资基金（LOF）
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
浦银安盛沪港深基本面 LOF2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛沪港深基本面 LOF
场内简称 基本面 100LOF
基金主代码 166402
前端交易代码 166402
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2017 年 4 月 27 日
报告期末基金份额总额 19,310,820.38 份
投资目标 本基金采用被动式投资策略，紧密跟踪中证锐联沪港深基本面 100
指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.40%以内，年跟踪误差控制在
5%以内。
投资策略 本基金以紧密跟踪标的指数，获取指数长期增长的稳定收益为宗旨，
在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下，构建指数化的投资组
合。
业绩比较基准 中证锐联沪港深基本面 100 指数收益率× 95%＋银行人民币活期存款
利率（税后）× 5%
风险收益特征 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益
高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，为证券投资基金中的
较高风险、较高收益品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇
率风险以及境外市场的风险。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司

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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 -122,533.01
2.本期利润 503,757.66
3.加权平均基金份额本期利润 0.0267
4.期末基金资产净值 18,779,165.24
5.期末基金份额净值 0.9725
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.55% 1.25% 2.97% 1.34% -0.42% -0.09%
过去六个月 1.32% 0.99% 2.40% 1.05% -1.08% -0.06%
过去一年 -8.46% 0.88% -10.13% 0.92% 1.67% -0.04%
过去三年 -11.07% 1.00% -17.95% 0.99% 6.88% 0.01%
自基金合同
生效起至今
-2.75% 0.96% -8.68% 0.96% 5.93% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理……
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