浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新
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公告日期:2021-06-24
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金(LOF)
基金产品资料概要更新
编制日期:2021 年 6 月 23 日
送出日期:2021 年 6 月 24 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 浦银安盛沪港深基本面 LOF 基金代码 166402
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司
基金合同生效日 2017 年 4 月 27 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证 券 交 2017 年 6 月
易所 9 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2017 年 4 月 27 日
基金经理 陈士俊 理的日期
证券从业日期 2008 年 10 月 9 日
其他 场内简称 沪港深 F
交易代码 166402
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况
本基金采用被动式投资策略,紧密跟踪中证锐联沪港深基本面 100 指数。在正常市场情
投资目标 况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在
0.40%以内,年跟踪误差控制在 5%以内。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券
(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行
票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、质押及买断式回购、
银行存款、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
投资范围 他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资
于中证锐联沪港深基本面 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的
80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金以紧密跟踪标的指数,获取指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和
控制流动性风险的条件下,构建指数化的投资组合。
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新
业绩比较基准 中证锐联沪港深基本面 100 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
本基金属于采用被动指数化操作的……
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