公告日期：2019-09-10

关于浦银安盛旗下部分基金在招商银行开通基金定投和基金转
换业务及参加其费率优惠活动的公告

根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与招商银行股份有限公司
（以下简称“招商银行”）协商一致，决定自 2019 年 9 月 11 日起本公司旗下部分基金在
招商银行开通基金定期定额投资业务（以下简称“基金定投”）及基金转换业务，并参加招商银行的费率优惠活动。

投资者可通过招商银行在全国各城市的指定营业网点办理本基金的开户、申购、赎回、转换等业务，具体业务办理程序以招商银行相关业务规定为准。

一、基金定投业务：

1. 参与基金

序号 基金代码 基金名称

1 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）C 类

2 006555 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（ QDII）

3 006466 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金 A 类

4 006467 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金 C 类

2.基金定投指投资者通过招商银行提交申请,约定固定扣款时间和扣款金额，由招商银行于固定约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。

具体办理事宜以招商银行的业务规则及具体规定为准。

3. 重要提示：

1）投资者可通过招商银行的营业网点、网银或者手机银行申请开办基金定投业务并约定每期固定的投资金额，每期扣款金额最低为 300 元；

2）招商银行将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以交通银行的具体规定为准。具体扣款方式按交通银行的相关业务规则办理；

3）基金的注册登记人按照基金申购申请日（T 日）的基金份额净值为基准计算申购份
作日起查询申购成交情况（其中浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（ QDII）申购份额将在 T+2 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户，投资者可自 T+3 工作日起查询申购成交情况）；

4）基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以交通银行受理网点的安排和规定为准。

二、基金费率优惠活动：

1、参与费率优惠活动基金为所有我司已在招商银行代销上线的基金，后续上线基金的优惠活动以届时公告为准 。

2、投资者通过招商银行进行基金申购及基金定投业务，均参加招商银行的费率优惠活动,固定费率不打折，具体费率优惠活动细则以招商银行公告为准。

3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间，敬请投资者留意招商银行的有关公告。

三、基金转换

1、参与基金

序号 基金代码 基金名称

1 519118 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 A 类

2 519119 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 B 类

3 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金 A 类

4 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金 C 类

5 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 A 类

6 004276 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 A 类

7 004277 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 C 类

8 004801 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 A 类

9 004802 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 C 类

10 004274 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 A 类

11 004275 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 C 类

12 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类

13 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类

14 006466 浦银安盛……
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