公告日期：2016-12-20

　　浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）2016年度分红公告
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）
基金简称 浦银安盛稳健增利债券（LOF）
基金主代码166401
基金合同生效日2011年12月13日
基金管理人名称浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称上海银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披
露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）等有关规定收益分配基准日2016年12月9日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元）
1.064
基准日基金可供分配利润（单位：元）551,865,786.68
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）165,559,736.00
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）0.35元
有关年度分红次数的说明本次分红为2016年度的第1次分红
注：
1)根据本基金《基金合同》的约定：“在符合有关基金分红条件的前提
下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于截至该次收益分配基准日基金可供分配利润的30%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。”
2)截止2016年12月9日，本基金年度可供分配利润为
551,865,786.68元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应
分配金额＝收益分配基准日可供分配利润30%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次应分配金额应不低于165,559,736.00元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日2016年12月23日
除息日2016年12月23日（场外） 2016年12月26日（场内）
现金红利发放日2016年12月27日（场外） 2016年12月28日（场内）
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持
有人。
红利再投资相关事项的说明 场外申购的基金份额，登记在注册登记系统
的基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者选择的分红方式的认定方法将以基金注册登记机构的规则为准，具体见招募说明书。
场内申购和上市交易的基金份额，登记在证券登记结算系统的基金收益分配方式只能为现金分红，基金份额持有人不能选择其他的分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所和注册登记机构的相关规定。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资
者分配的基金收益，暂免征收所得税。
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