公告日期：2015-01-05
浦银安盛稳健增利债券型
证券投资基金（LOF）
上市交易公告书
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：2015年01月08日
公告日期：2015年01月05日
目录
一、重要声明与提示 3
二、基金概览 4
三、基金的历史、折算、日常申赎、上市交易和跨系统转托管 5
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 7
五、基金主要当事人简介 9
六、基金合同摘要 13
七、基金财务状况 14
八、基金投资组合 16
九、重大事件揭示 19
十、基金管理人承诺 20
十一、基金托管人承诺 21
十二、备查文件目录 22
附录：基金合同的内容摘要 23
一、重要声明与提示
《浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）上市交易公告书》（以下简称“本公告书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号<上市交易公告书的内容与格式>》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）管理人的董事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所对本基金份额上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅本公司网站（www.py-axa.com.cn）上的《浦银安盛增利分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）及后续更新。
二、基金概览
1、基金名称：浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）
基金简称：浦银安盛稳健增利债券（LOF）
2、基金类型：债券型
3、基金的运作方式：上市契约型开放式
4、基金的存续期限：不定期
5、基金份额总额：1,194,623,393.86（截至2014年12月30日）
6、基金份额净值：0.996（截至2014年12月30日）
7、本次上市交易的基金份额简称及代码：简称：浦银增利；代码：166401
8、本次上市交易基金份额总额：388,731,379.00（截至2014年12月30日）
9、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
10、上市交易日期：2015年01月08日
11、基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
12、基金托管人：上海银行股份有限公司
13、本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
三、基金的历史、折算、日常申赎、上市交易和跨系统转托管
（一）本基金的历史
浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转型而成。
浦银安盛增利分级债券型证券投资基金经中国证监会2011年10月25日证监许可[2011]1704号文核准募集。
浦银安盛增利分级债券型证券投资基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为上海银行股份有限公司。基金管理人于2011年12月13日获得中国证监会书面确认，浦银安盛增利分级债券型证券投资基金基金合同（以下简称“基金合同”）生效，基金募集规模905,197,332.55份。
（二）本基金的转型
根据基金合同的有关规定，本基金的封闭期于2014年12月12日到期，本基金在封闭期结束后，无需召开持有人大会，将转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）”。
本基金管理人于2014年11月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及浦银安盛基金管理有限公司网站上刊登了《浦银安盛增利分级债券型证券……
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