公告日期:2016-03-29
华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
(原华商中证500指数分级证券投资基金转型)
2015年年度报告
2015年12月31日
基金管理人:华商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2016年3月29日
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。
本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
自2015年5月14日起,华商中证500指数分级证券投资基金转型为华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金。原华商中证500指数分级证券投资基金报告期自2015 年1月1日至2015年5月13日止,华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金报告期自2015年5月14日至2015年12月31日止。
第2页共118页
1.2目录
1重要提示及目录......2
1.1重要提示......2
1.2目录......3
2基金简介......6
2.1基金基本情况(转型后)......6
2.1基金基本情况(转型前)......6
2.2基金产品说明(转型后)......6
2.2基金产品说明(转型前)......7
2.3基金管理人和基金托管人......7
2.4信息披露方式......8
2.5其他相关资料......8
3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......8
3.1主要会计数据和财务指标......8
3.2基金净值表现(转型前)......9
3.2基金净值表现(转型后)......11
3.3过去三年基金的利润分配情况......13
4管理人报告......14
4.1基金管理人及基金经理情况......14
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