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发表于 2024-01-19 18:34:06 股吧网页版
信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-20

信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年一月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 19 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 信澳量化先锋混合(LOF)

场内简称 信澳先锋 LOF

基金主代码 166109

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 2 月 4 日

报告期末基金份额总额 275,427,730.25 份

投资目标 利用定量投资模型,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增
值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略,结合适当
投资策略 的资产配置策略,并依靠严格的投资纪律和风险控制,以保证在控
制风险的前提下实现收益最大化。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金
与货币市场基金,低于股票型基金。

基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 信澳量化先锋混合(LOF)A 信澳量化先锋混合(LOF)C



下属分级基金的场内简 信澳先锋 LOF -



下属分级基金的交易代 166109 166110



报告期末下属分级基金 175,307,899.19 份 100,119,831.06 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

信澳量化先锋混合(LOF)A 信澳量化先锋混合(LOF)C

1.本期已实现收益 -19,580,120.12 -7,441,016.05

2.本期利润 -6,871,847.96 -1,557,968.49

3.加权平均基金份额本期利 -0.0229 -0.0151


4.期末基金资产净值 143,194,793.91 79……
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