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发表于 2015-05-04 07:12:35 股吧网页版
信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额折算方案的公告 查看PDF原文

公告日期:2015-05-04

   信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额折算方案的公告
信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额折算方案的公告
根据《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起3年内,基金管理人将每满6个月对信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额(以下简称“信达利A”)进行基金份额折算。相关事项提示如下:一、折算基准日
本次信达利A的基金份额折算基准日与其第6个开放日为同一个工作日,即
2015年5月6日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的信达利A所有份额。
三、折算频率
自基金合同生效之日起3年内,每满6个月对信达利A份额进行一次基金份额折算。
四、折算方式
折算日日终,信达利A的基金份额净值调整为1.000元。折算后,基金份额持有人持有的信达利A的份额数按照折算比例相应增减。信达利A的基金份额折算公式如下:
信达利A的折算比例=折算日折算前信达利A的基金份额净值/1.000
信达利A经折算后的份额数=折算前信达利A的份额数信达利A的折算比例信达利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位,由此产生的误差计入基金财产。
根据《基金合同》的规定,信达利A在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后8位,由此计算得到的信达利A的折算比例将保留到小数点后8位。除保留位数因素影响外,基金份额折算对信达利A持有人的权益无实质性影响。
在实施基金份额折算后,折算日折算前信达利A基金份额净值、信达利A折算 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额折算方案的公告
比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
五、基金份额折算期间的基金业务办理
1、基金份额折算基准日(即2015年5月6日),信达利A开放办理赎回业务。
2、基金份额折算基准日后的第一个工作日(即2015年5月7日),信达利A暂停办理申购、赎回业务,本基金之信达利B份额终止上市。当日,本基金管理人为信达利A份额持有者办理份额登记确认。
3、基金份额折算基准日后的第二个工作日(即2015年5月8日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内基金份额。
风险提示:
1、若近期市场出现异常波动,导致本折算方案不适用,本公司将另行公告。
2、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金时,应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,敬请投资者注意投资风险。
3、基金份额持有人可通过本基金管理人的网站(www.fscinda.com)或客户服务电话(400-8888-118)对份额折算情况进行查询。
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
2015年5月4日

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