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公告日期:2019-07-19
信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告
2019年06月30日
基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2019年07月19日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年04月01日起至2019年06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信达澳银鑫安债券(LOF)
场内简称 信达鑫安
基金主代码 166105
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2015年05月07日
报告期末基金份额总额 446,176,404.25份
通过积极主动的投资及严格的风险控制,追求
投资目标 长期稳定的回报,力争为投资人获取超越业绩
比较基准的投资收益。
本基金将通过对宏观经济环境、国家经济政策、
行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体
收益率曲线变化和资金供求关系等因素综合分
投资策略 析,评价各类资产的市场趋势、预期风险收益
水平和配置时机。在此基础上,主动地对固定
收益类资产、现金和权益类资产等各类金融资
产的配置比例进行实时动态调整。
中债总财富(总值)指数收益率×80%+沪深300
业绩比较基准 指数收益率×15%+金融机构人民币活期存款基
准利率(税后)×5%
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较
风险收益特征 低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币
市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019年04月01日-2019年06月30日)
1.本期已实现收益 686,970.59
2.本期利润 -23,427,124.……
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