公告日期:2013-07-19
信达澳银基金管理有限公司
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,信达澳银基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参加了中国国旅股份有限公司(股票简称:中国国旅,代码:601888)非公开发行股票的认购。中国国旅股份有限公司已于2013年7月17日发布《中国国旅非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。截至2013年7月17日,本公司旗下基金投资于该非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 4250000 112,965,000.00 2.61% 113,007,500.00 2.61% 限售期12个月,预计上市流通时间为2014年7月15日。
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 60000 1,594,800.00 1.79% 1,595,400.00 1.79% 限售期12个月,预计上市流通时间为2014年7月15日。
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 70000 1,860,600.00 2.01% 1,861,300.00 2.01% 限售期12个月,预计上市流通时间为2014年7月15日。
信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 130000 3,455,400.00 2.03% 3,456,700.00 2.03% 限售期12个月,预计上市流通时间为2014年7月15日。
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇一三年七月十九日
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