信达增利:2012年年度报告摘要
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公告日期:2013-03-30
信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要2012 年 12 月 31 日
基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2013 年 3 月 30 日
信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 3 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准
无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2012 年 5 月 7 日(基金合同生效日)起至 12 月 31 日止。
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信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金
基金简称 信达澳银稳定增利分级债券(场内简称“信达增利”)
基金主代码 166105
基金运作方式 契约型。本基金基金合同生效之日起 3 年内,信达利
A 自基金合同生效之日起每满 6 个月开放一次,信达
利 B 封闭运作并上市交易;本基金基金合同生效后 3
年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。
基金合同生效日 2012 年 5 月 7 日
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 182,608,312.52 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012-7-16
下属分级基金的基金简称: 信达澳银稳定增利债券 A 信达澳银稳定增利债券 B
(场内简称“信达利 A” ) (场内简称“信达利 B” )
下属分级基金的交易代码: 166106 150082
报告期末下属分级基金的份额总额 91,367,817.07 份 ……
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