信达增利:2012年第三季度报告
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公告日期:2012-10-24
信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 2012 年第 3 季度报告2012 年 9 月 30 日
基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2012 年 10 月 24 日
信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 2012 年第 3 季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 10 月 22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 信达澳银稳定增利分级债券(场内简称“信达增利”)
基金主代码 166105
交易代码 166105
契约型。本基金基金合同生效之日起 3 年内,信达利
A 自基金合同生效之日起每满 6 个月开放一次,信达
基金运作方式
利 B 封闭运作并上市交易;本基金基金合同生效后 3
年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。
基金合同生效日 2012 年 5 月 7 日
报告期末基金份额总额 304,085,493.77 份
在严格控制风险的前提下,主要通过深入分析固定收
投资目标 益类金融工具的公允价值并进行投资,追求基金资产
的长期稳定收益。
本基金通过自上而下和自下而上相结合的方法,对债
券的公允价值进行深入分析,精选价值被低估的债
投资策略
券,在动态调整组合久期和债券品种配置的基础上,
有效构建投资组合,优化组合收益。
业绩比较基准 中国债券总指数
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险
风险收益特征
的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低
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信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 2012 年第 3 季度报告
于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管……
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