公告日期：2023-10-31

中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 10 月 30 日
送出日期：2023 年 10 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产 品概况

基金简称 中欧恒利三年定期开放混合 基金代码 166024

基金管 理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效 2017 年 11 月 1 日 上市交易所及上市 深圳证券交 2017 年 12

日 日期 易所 月 6 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

本基金每 3 年开放一次。
每个开放期的首日为基

运作方式 定期开放式 开放频率 金合同生效日的每3年年

度对日，若该日为非工作
日或不存在对应日期的，
则顺延至下一工作日。

开始担任本基金基 2017 年 11 月 1 日

曹名长 金经理的日期

证券从业日期 1996 年 12 月 24 日

开始担任本基金基 2020 年 7 月 31 日

基金经理 沈悦 金经理的日期

证券从业日期 2015 年 5 月 20 日

开始担任本基金基 2023 年 10 月 27 日

罗佳明 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 4 月 1 日

在任一开放期的最后一日日终，如发生以下情形之一的，则无须召开基金份额持有人
大会，本基金将根据基金合同第二十部分的约定进行基金财产清算并终止：（1）基金
其他 资产净值加上当日有效申购申请金额及 基金转换中转入 申请金额扣除 有效赎回申请
金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于 5000 万元。（2）基金份额持有人人数
少于 200 人。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

二、基 金 投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况
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