公告日期：2022-05-27

中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2022年05月26日
送出日期：2022年05月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中欧恒利三年定期开放混 基金代码 166024

合

基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2017年11月01日 上市交易所及上市 深圳证券交易所2017年12
日期 月06日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

本基金每3年开放一次。每
个开放期的首日为基金合
运作方式 定期开放式 开放频率 同生效日的每3年年度对
日，若该日为非工作日或
不存在对应日期的，则顺
延至下一工作日。

开始担任本基金基 2017年11月01日

基金经理 曹名长 金经理的日期

证券从业日期 1996年12月24日

开始担任本基金基 2020年07月31日

基金经理 沈悦 金经理的日期

证券从业日期 2015年05月20日

在任一开放期的最后一日日终，如发生以下情形之一的，则无须召开基金份
额持有人大会，本基金将根据基金合同第二十部分的约定进行基金财产清算
其他 并终止：（1）基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入
申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5
000万元。（2）基金份额持有人人数少于200人。法律法规或监管部门另有
规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况

投资目标 在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市
的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、
公司债、公开发行的次级债、……
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