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发表于 2015-07-14 10:29:51 股吧网页版
中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书(2015年第2号) 查看PDF原文

公告日期:2015-07-14

  中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书( 2015 年第 2 号)
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中欧基金管理有限公司
中欧纯债添利分级债券型证券投资基金
更新招募说明书
( 2015 年第 2 号)
基金管理人: 中欧基金管理有限公司
基金托管人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司
二零一五年七月
中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书( 2015 年第 2 号)
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重要提示
本基金经 2013 年 9 月 24 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)下发的《关于核准中欧纯债添利分级债券型证券投资基金募集的批复》(证
监许可[2013]1216 号文)核准,进行募集。 本基金基金合同于 2013 年 11 月 28
日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价
格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。基金管理人提醒
投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金
净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
本基金投资于证券市场,基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波
动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,
充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认(申)购基金的意愿、时机、
数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时
也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社
会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统
性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险,基金管理人
在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资债券引发的信用风险,
以及本基金投资策略所特有的风险等等。
本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低预期风险、预期收益特征的基
金品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币
市场基金。
从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,添利 A 将
表现出低风险、收益稳定的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券
型基金份额;添利 B 则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期
风险要高于普通的债券型基金份额。
中欧纯债添利分级债券型证券投资基金更新招募说明书( 2015 年第 2 号)
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添利 A 场外认购的单笔最低认购金额为人民币 1,000 元;添利 B 场外认购
的单笔最低认购金额为人民币 50,000 元,添利 B 场内认购的单笔最低认购份额
为 50,000 份。
添利 A 与添利 B 两级基金的基金份额的初始配比原则上为 7:3。
添利 A 根据基金合同的规定获取约定收益,并在添利 B 的每个封闭运作期
内每满半年开放一次,接受申购与赎回申请;在基金过渡期内,按照届时的情况,
接受申购或赎回申请。本基金在扣除添利 A 的约定收益后的全部剩余收益归添
利 B 享有,亏损以添利 B 的资产净值为限并由添利 B 承担;添利 B 根据基金合
同的约定定期开放, 接受申购与赎回申请, 其余时间封闭运作。
添利 B 的每个封闭运作期内的添利 A 的每个赎回开放日,基金管理人将对
添利 A 进行基金份额折算,添利 A 的基金份额参考净值调整为 1.000 元,基金
份额持有人持有的添利 A 份额数按折算比例相应增减。添利 A 的基金份额折算
基准日与赎回开放日为同一个工作日。
添利 A 约定年收益率为一年期银行定期存款利率(税后)加利差。 基金管
理人并不承诺或保证每个开放日添利 A 份额持有人的约定应得收益,即如本基
金资产出现极端损失,添利 A 仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金……
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