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发表于 2020-01-22 09:11:51 股吧网页版
中欧纯债添利分级债券型证券投资基金清算报告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-22

  

中欧纯债添利分级债券型证券投资基金清算报告

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告出具日期:2019 年 12 月 23 日

报告公告日期:2020 年 1 月 22 日

一、重要提示

中欧纯债添利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1216 号文《关于准予中欧纯债添利分级债券型证券投资基金注册的批复》批准,由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资

基金法》和《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为

契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集

1,346,909,981.68 元。经向中国证监会备案,《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金

合同》(以下简称“《基金合同》”)于 2013 年 11 月 28 日正式生效,基金合同生效日的基

金份额总额为 1,347,672,794.64 份基金份额,包含认购资金利息结转的份额 762,812.96 份。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司,基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限

公司(以下简称“邮储银行”)。

根据《基金合同》“第四部分 基金份额的分级”中“添利 B 的每一封闭运作期长度为 3 年。

过渡期末,若添利 B 的基金资产净值等于或小于 1500 万元,经基金管理人与基金托管人

协商一致,无须召开基金份额持有人大会,基金管理人有权决定终止本基金的运作,不再

进入下一个的添利 B 封闭运作期,并根据基金合同第二十二部分的约定进行基金财产清算。”

截至本次......
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