公告日期：2019-12-03

　　
中欧基金管理有限公司

关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金折算和赎回结果的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2019 年 11 月 27
日在指定媒体及本公司网站（http://www.zofund.com）发布了《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金开放赎回业务公告》以及《关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利
A 份额折算方案的公告》（简称“《添利 A 折算公告》”）。2019 年 11 月 29 日为添利 A 的第 6
个基金份额折算基准日、赎回开放日及添利 B 的赎回开放日，现将相关事项公告如下：

一、添利 A 的基金份额折算结果

根据《添利A折算公告》的规定，2019年11月29日，添利A的基金份额净值为1.01695342
元，据此计算的添利 A 的折算比例为 1.01695342，折算后，添利 A 的基金份额净值调整为
1.000 元，基金份额持有人原来持有的每 1 份添利 A 相应增加至 1.01695342 份。折算前，
添利 A 的基金份额总额为 17,952,996.88 份，折算后，添利 A 的基金份额总额为
18,257,361.58 份。各基金份额持有人持有的添利 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

投资者自 2019 年 11 月 29 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的添利 A 份额的
折算结果。

二、本次开放赎回的确认结果

根据《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》（简称“《基金合同》”）规定：在每一个开放日，所有经确认有效的添利 A 和添利 B 的赎回申请全部予以成交确认。

如果在添利 A 过渡期开始前，添利 A 的份额余额已经大于或等于添利 B 的份额余额的
7/3 倍，则按添利 A 和添利 B 两级份额配比不超过 7：3 的原则，对全部添利 A 持有人份额
按比例进行调整，超出部分通过强制赎回以现金形式返还投资者。

经本公司统计，截至 2019 年 11 月 29 日，添利 A 的有效赎回申请总份额为 1,289,333.64
份，添利 B 的有效赎回申请总份额为 1,017,698,179.93 份。所有经确认有效的添利 A 和添
利 B 的赎回申请全部予以成交确认。经确认后，添利 A 的份额余额小于 7/3 倍添利 B 的份额
余额。

本基金管理人已经于2019年 12月 2 日根据上述原则对本次添利 A 和添利B 的全部赎回
申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于 2019年 12 月 3 日起到各销售网点查询赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人

将自 2......
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