公告日期：2019-11-27

中欧基金管理有限公司

中欧纯债添利分级债券型证券投资基金开放赎回期间和过渡期开放赎回期间

添利 B 风险提示公告

中欧纯债添利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同已于 2013 年11 月 28 日生效。本基金通过基金收益分配的安排，将基金份额划分为添利 A(基金代码：166022)、添利 B（基金代码：150159），两者份额配比原则上不超过 7:3，本基金为添利 A设定约定收益率，基金的资产净值将优先满足添利 A 的本金及约定收益，剩余的基金资产归添利 B 享有。

根据《基金合同》及《关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金第二个运作周期开始的提示性公告》的规定，本基金以添利 B 的 3 年封闭期为一个运作周期，按运作周期滚动运

作。本基金第二个运作周期起始日为 2016 年 12 月 2 日，第二个运作周期终止日为 2019 年

11 月 29 日，即 2019 年 11 月 29 日为添利 B 的第二个封闭运作周期到期日及添利 A 及添利 B

的赎回开放日，同时为添利 A 份额折算基准日。现就添利 B 的风险提示如下：

1、添利 B 份额收益分配变化的风险。根据《基金合同》规定，添利 B 的每个封闭运作

终止日之后的一个工作日起，进入过渡期，直到添利 B 的下一个封闭运作起始日前的一个工作日止，过渡期结束。其中添利 A 在过渡期内的约定收益率，以过渡期起始日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币活期存款基准利率确定，按照四舍五入的方法保留到小数点后

第 2 位。添利 A 份额的约定年化收益率按照上述方式调整后，添利 B 份额的收益分配将相应

调整。

2、添利 B 杠杆率变动的风险。目前，添利 A 与添利 B 的份额配比为 0.03480863：3。

本次添利 A 实施基金份额折算、开放赎回以及添利 B 实施基金份额开放赎回结束后，添利 A

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